-0.1896% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-09 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 482.28 | 76.09 | 216.62 | 88.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.48 | 16.43 | 32.31 | 26.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 0.92 | 1.18 | 1.34 |
| 清算备付金 | 24.18 | 27.83 | 25.43 | 7.33 |
| 应收股票清算款 | 2,316.52 | 31.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.52 | 0.48 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,824.20 | 1,547.54 | 1,996.78 | 2,355.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.82 | 1.00 | 1.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.24 | 0.29 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 55.48 | 13.65 | 22.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 2.30 | 5.07 | 9.55 |
| 其他应付款项 | 4.48 | 5.90 | 11.05 | 29.48 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,438.58 | 3.46 | 43.03 | 6.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,443.08 | 168.38 | 374.36 | 70.47 |
| 基金单位总额 | 1,257.70 | 1,263.90 | 1,464.95 | 2,054.46 |
| 未分配净收益 | 123.42 | 115.26 | 157.47 | 230.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,381.12 | 1,379.16 | 1,622.42 | 2,285.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,824.20 | 1,547.54 | 1,996.78 | 2,355.74 |