行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成添利宝货币B(000725)

2019-11-18     0.69950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本690,639.67109,272.02455,978.35475,221.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,253,448.841,570,733.921,669,831.091,978,738.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,434.8920,820.4710,908.6822,766.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,755.400.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款904.619,305.403,944.747,624.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,440,555.982,720,764.633,447,261.335,446,883.43
负债
  应付基金管理费446.54515.71597.00806.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费178.61206.28238.80322.63
  应付收益479.26733.43759.211,578.16
  卖出回购债券款200,027.64274,837.37290,532.46692,579.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款900.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4227.1626.4331.02
  其他应付款项16.4938.7625.1533.98
  应付利息40.45195.3473.01859.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.404.5722.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202,175.60276,642.53292,410.63696,343.49
  基金单位总额2,238,380.382,444,122.103,154,850.694,750,539.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,238,380.382,444,122.103,154,850.694,750,539.94
  负债及持有人权益合计2,440,555.982,720,764.633,447,261.335,446,883.43