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融通健康产业灵活配置混合(000727)

2020-04-03     1.92700.5741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,025.55503.68519.221,120.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.130.160.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.036.7911.317.21
  清算备付金56.5947.1377.1618.25
  应收股票清算款58.470.00522.560.00
  新股申购款46.834.292.7013.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,617.208,916.6310,765.8511,066.17
负债
  应付基金管理费15.5612.0313.6813.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.592.012.282.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款246.580.000.00353.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.0618.4139.3516.21
  其他应付款项6.884.456.954.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.2610.593.51148.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额528.9447.4965.76538.84
  基金单位总额10,049.1610,204.019,608.0510,133.57
  未分配净收益3,039.10-1,334.861,092.05393.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,088.278,869.1510,700.0910,527.32
  负债及持有人权益合计13,617.208,916.6310,765.8511,066.17