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诺安聚利债券A(000736)

2024-03-28     1.36940.0073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00669.841.1010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.8976.1629.01106.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.400.050.05
  清算备付金12.473.501.870.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.100.090.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0068.3268.32
  基金资产总值200,708.91150,207.691,144.481,373.16
负债
  应付基金管理费37.7838.330.670.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.306.390.190.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,197.350.000.00232.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.3569.681.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.47
  其他应付款项13.654.612.703.40
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款0.010.1726.840.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,426.66119.3531.74238.42
  基金单位总额115,515.18115,478.94871.22901.23
  未分配净收益37,767.0734,609.40241.52233.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,282.25150,088.341,112.751,134.75
  负债及持有人权益合计200,708.91150,207.691,144.481,373.16