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诺安聚利债券C(000737)

2024-04-18     1.32790.0603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00669.841.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.94230.8976.1629.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.000.400.05
  清算备付金236.8712.473.501.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,591.850.010.100.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0068.32
  基金资产总值206,924.24200,708.91150,207.691,144.48
负债
  应付基金管理费41.1137.7838.330.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.856.306.390.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,114.0247,197.350.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00171.3569.681.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8413.654.612.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款550.230.010.1726.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.690.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,736.8647,426.66119.3531.74
  基金单位总额137,268.37115,515.18115,478.94871.22
  未分配净收益47,919.0137,767.0734,609.40241.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值185,187.38153,282.25150,088.341,112.75
  负债及持有人权益合计206,924.24200,708.91150,207.691,144.48