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国金鑫安保本(000749)

2017-11-14     1.02270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-142017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,750.006,490.0216,000.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,745.1142.6568.735,067.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.6738.6968.381,946.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.244.6632.46
  清算备付金265.9040.87166.08367.42
  应收股票清算款0.000.000.0040.37
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.000.000.00
  基金资产总值2,013.978,498.499,448.15165,378.05
负债
  应付基金管理费2.0510.3511.93202.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.271.381.5927.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8760.3068.6272.21
  其他应付款项33.4442.7152.3434.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款832.7210.214.6141.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额884.53148.95143.87459.23
  基金单位总额1,022.347,636.498,619.97153,992.00
  未分配净收益107.10713.05684.3110,926.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,129.448,349.549,304.28164,918.81
  负债及持有人权益合计2,013.978,498.499,448.15165,378.05