-0.4859% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-01-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.82 | 44.13 | 950.77 | 445.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.19 | 30.94 | 2,734.79 | 4,033.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 19.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.22 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.59 | 0.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,059.23 | 1,115.07 | 149,757.86 | 155,943.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.46 | 0.69 | 84.52 | 89.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.20 | 24.15 | 25.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 5,399.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.74 | 31.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -0.01 | 0.18 | 0.53 | 0.93 |
| 其他应付款项 | 32.02 | 25.00 | 19.34 | 19.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 2.67 |
| 应付赎回款 | 0.13 | 4.13 | 23.73 | 8.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.57 | 61.22 | 1,152.81 | 5,546.82 |
| 基金单位总额 | 998.21 | 1,024.17 | 147,344.81 | 150,857.65 |
| 未分配净收益 | 24.45 | 29.67 | 1,260.23 | -461.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,022.66 | 1,053.84 | 148,605.05 | 150,396.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,059.23 | 1,115.07 | 149,757.86 | 155,943.38 |