0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,078,536.93 | 1,531,330.63 | 2,666,629.50 | 1,148,867.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,597,795.73 | 3,799,052.77 | 2,402,137.28 | 798,511.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.25 | 7.13 | 2.06 | 1.80 |
| 清算备付金 | 3,901.88 | 12,351.03 | 41,083.24 | 4,665.74 |
| 应收股票清算款 | 10,053.92 | 0.00 | 160,808.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,632.62 | 12,177.96 | 19,007.86 | 6,079.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,889,780.32 | 8,716,234.29 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,540.78 | 1,038.76 | 904.80 | 633.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 513.59 | 346.25 | 301.60 | 221.86 |
| 应付收益 | 617.05 | 541.41 | 753.00 | 224.10 |
| 卖出回购债券款 | 212,637.95 | 449,189.12 | 777,166.57 | 325,058.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50,012.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.78 | 90.50 | 101.74 | 66.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.59 | 15.22 | 9.71 | 15.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 266,810.98 | 452,273.68 | 779,784.05 | 326,502.60 |
| 基金单位总额 | 12,622,969.33 | 8,263,960.61 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,622,969.33 | 8,263,960.61 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,889,780.32 | 8,716,234.29 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 |