资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,666,629.50 | 1,148,867.99 | 713,011.41 | 268,166.49 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,402,137.28 | 798,511.72 | 1,721,387.21 | 1,345,224.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,471.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.06 | 1.80 | 10.59 | 42.44 |
清算备付金 | 41,083.24 | 4,665.74 | 9,376.62 | 339.79 |
应收股票清算款 | 160,808.44 | 0.00 | 4,664.96 | 0.00 |
新股申购款 | 19,007.86 | 6,079.40 | 2,839.82 | 10,435.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 | 5,020,145.15 | 5,456,520.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 904.80 | 633.87 | 895.83 | 903.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 301.60 | 221.86 | 313.54 | 316.31 |
应付收益 | 753.00 | 224.10 | 257.94 | 285.50 |
卖出回购债券款 | 777,166.57 | 325,058.73 | 348,261.70 | 631,200.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 993.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.31 |
其他应付款项 | 101.74 | 66.48 | 76.01 | 27.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.47 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.71 | 15.80 | 13.35 | 96.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 779,784.05 | 326,502.60 | 354,725.89 | 634,408.22 |
基金单位总额 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 | 4,665,419.26 | 4,822,112.03 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,136,016.00 | 3,364,388.18 | 4,665,419.26 | 4,822,112.03 |
负债及持有人权益合计 | 7,915,800.05 | 3,690,890.78 | 5,020,145.15 | 5,456,520.25 |