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平安财富宝货币A(000759)

2024-03-27     0.59160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,666,629.501,148,867.99713,011.41268,166.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,402,137.28798,511.721,721,387.211,345,224.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026,471.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.061.8010.5942.44
  清算备付金41,083.244,665.749,376.62339.79
  应收股票清算款160,808.440.004,664.960.00
  新股申购款19,007.866,079.402,839.8210,435.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,915,800.053,690,890.785,020,145.155,456,520.25
负债
  应付基金管理费904.80633.87895.83903.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费301.60221.86313.54316.31
  应付收益753.00224.10257.94285.50
  卖出回购债券款777,166.57325,058.73348,261.70631,200.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,600.00993.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.31
  其他应付款项101.7466.4876.0127.90
  应付利息0.000.000.00287.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.7115.8013.3596.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额779,784.05326,502.60354,725.89634,408.22
  基金单位总额7,136,016.003,364,388.184,665,419.264,822,112.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,136,016.003,364,388.184,665,419.264,822,112.03
  负债及持有人权益合计7,915,800.053,690,890.785,020,145.155,456,520.25