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工银新财富灵活配置混合(000763)

2019-11-08     1.77800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.0013,000.000.008,000.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,445.05931.45295.781,637.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计381.71310.01965.63657.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.269.5514.7426.86
  清算备付金829.1794.2991.551,127.93
  应收股票清算款0.00434.73237.790.00
  新股申购款2.842.6412.7411.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,143.7854,852.0560,124.9598,094.93
负债
  应付基金管理费62.3070.2475.81123.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3811.7112.6320.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,008.30271.390.00770.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0112.4220.0495.29
  其他应付款项10.3937.9519.9140.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款252.8428.2883.72294.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.501.771.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,359.72433.75213.321,346.15
  基金单位总额31,754.5738,711.2240,950.0763,659.28
  未分配净收益19,029.4915,707.0818,961.5533,089.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,784.0654,418.3059,911.6396,748.78
  负债及持有人权益合计52,143.7854,852.0560,124.9598,094.93