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上投摩根岁岁盈定期开放债券D(000766)

2018-11-07     1.02800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-082018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,938.193.312.183,051.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.64169.25142.02812.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.872.602.77
  清算备付金42.6193.0574.75962.46
  应收股票清算款93.1020.4310.10519.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,077.027,578.985,798.6148,584.16
负债
  应付基金管理费0.261.931.9617.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.970.987.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,680.000.003,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00531.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.511.001.505.11
  其他应付款项9.1011.8720.4113.35
  应付利息0.00-0.460.00-1.39
  应付赎回款1,231.810.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.730.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,242.811,696.1124.933,774.46
  基金单位总额1,765.625,791.825,791.8245,351.32
  未分配净收益68.5891.04-18.15-541.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,834.215,882.875,773.6844,809.70
  负债及持有人权益合计3,077.027,578.985,798.6148,584.16