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长城久盈分级债券B(000770)

2019-01-22     1.0000-0.0541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本172.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.62484.7137.7342.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.852,898.051,890.952,617.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.991.030.621.83
  清算备付金6.61499.77972.421,669.26
  应收股票清算款0.000.00300.521,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,247.29153,445.31145,821.22123,387.47
负债
  应付基金管理费1.1651.0151.4549.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.4517.0017.1516.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0049,389.9444,711.8521,929.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.623.112.601.43
  其他应付款项35.9020.8238.9019.74
  应付利息0.0039.3128.005.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0011.260.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.6949,532.8644,850.4722,023.11
  基金单位总额996.5974,834.2575,164.4575,692.36
  未分配净收益211.0129,078.2125,806.2925,671.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,207.60103,912.45100,970.75101,364.36
  负债及持有人权益合计1,247.29153,445.31145,821.22123,387.47