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天弘瑞利分级债券B(000776)

2018-01-22     1.24200.0806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,000.031,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,672.083,814.030.071,553.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.871,155.55710.311,473.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.250.330.83
  清算备付金11.120.1812.85133.91
  应收股票清算款0.000.001,957.560.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,361.0744,189.1040,608.6042,474.89
负债
  应付基金管理费16.9223.7723.2025.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.836.796.637.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,769.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.580.250.110.00
  其他应付款项7.1816.9014.8316.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款833.710.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.940.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额872.624,128.8356.3761.86
  基金单位总额31,999.6532,747.1633,809.8136,181.10
  未分配净收益7,488.807,313.116,742.426,231.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,488.4540,060.2740,552.2342,413.04
  负债及持有人权益合计40,361.0744,189.1040,608.6042,474.89