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鹏华医疗保健股票(000780)

2019-11-21     1.6140-1.9441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,430.006,470.0011,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,645.654,376.156,113.257,596.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.590.07-0.522.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.9854.1744.9731.23
  清算备付金771.741,339.521,500.7825.60
  应收股票清算款0.002,196.021,579.1226.73
  新股申购款11.0028.1553.1925.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,937.2693,184.25128,756.85133,009.00
负债
  应付基金管理费133.08122.39158.61171.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1820.4026.4328.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.300.001,070.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.70272.76280.2212.42
  其他应付款项32.8140.0219.9060.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.2936.88112.93276.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额614.37492.441,668.78549.01
  基金单位总额93,112.9295,749.6796,208.51109,562.31
  未分配净收益20,209.97-3,057.8630,879.5522,897.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,322.8992,691.80127,088.07132,459.99
  负债及持有人权益合计113,937.2693,184.25128,756.85133,009.00