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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

2019-01-03     1.2531-0.0080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款73.843,997.3815,508.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计13.608.4924.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值87.45155,292.9666,318.45
负债
  应付基金管理费27.6817.1018.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.205.075.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0016,099.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.561.931.72
  其他应付款项23.0013.9310.00
  应付利息0.000.0026.50
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额60.4738.6516,162.49
  基金单位总额24.46154,793.1250,022.89
  未分配净收益2.51461.19133.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26.97155,254.3150,155.96
  负债及持有人权益合计87.45155,292.9666,318.45