行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中金纯债债券A(000801)

2020-03-30     1.1320-0.0883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本230.00997.510.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款263.0954.1119.128.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计159.722,167.72319.60329.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.412.001.520.40
  清算备付金141.95592.3746.3831.12
  应收股票清算款0.000.000.000.06
  新股申购款0.107.160.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,414.74105,115.4715,004.7212,277.06
负债
  应付基金管理费6.4447.987.897.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.8413.712.252.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,000.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款230.000.001.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.202.510.180.27
  其他应付款项8.5913.9013.3823.90
  应付利息0.0021.68-0.360.00
  应付赎回款2.3411.410.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.001.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249.9123,116.891,327.0234.87
  基金单位总额10,180.2272,577.3211,931.9310,935.52
  未分配净收益984.629,421.261,745.771,306.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,164.8381,998.5813,677.7012,242.19
  负债及持有人权益合计11,414.74105,115.4715,004.7212,277.06