资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 819.81 | 1,516.49 | 3,617.23 | 4,433.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.94 | 7.80 | 2.97 | 5.73 |
清算备付金 | 18.61 | 37.54 | 35.47 | 6.22 |
应收股票清算款 | 66.10 | 115.25 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 12.28 | 4.22 | 22.63 | 37.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,165.78 | 16,652.60 | 26,495.47 | 24,048.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.11 | 20.53 | 25.32 | 28.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.35 | 3.42 | 4.22 | 4.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,851.95 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.02 | 31.28 | 26.49 | 20.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.51 | 19.26 | 20.94 | 400.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49.99 | 74.49 | 1,928.92 | 453.69 |
基金单位总额 | 4,937.07 | 5,593.84 | 7,987.30 | 7,187.02 |
未分配净收益 | 8,178.72 | 10,984.26 | 16,579.25 | 16,407.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,115.79 | 16,578.11 | 24,566.56 | 23,594.54 |
负债及持有人权益合计 | 13,165.78 | 16,652.60 | 26,495.47 | 24,048.23 |