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招商招利1个月期理财债券A(000808)

2020-02-24     0.38840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,032.22107,353.9176,099.2990,539.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53,680.95119,205.09120,485.23597,897.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,876.375,088.711,049.122,594.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.0152.5317.111,533.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,265.75547,728.66408,601.71793,190.86
负债
  应付基金管理费67.7285.7191.53151.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0622.8624.4140.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,999.9939,449.9180,034.8115,969.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.872.883.722.19
  其他应付款项30.9539.1819.8517.02
  应付利息0.6131.2439.715.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.715.882.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,172.0939,691.1780,292.5716,260.13
  基金单位总额256,093.66508,037.50328,309.13776,930.73
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,093.66508,037.50328,309.13776,930.73
  负债及持有人权益合计260,265.75547,728.66408,601.71793,190.86