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招商招利1个月期理财债券B(000809)

2020-04-03     1.00550.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0044,032.22107,353.9176,099.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,801.7253,680.95119,205.09120,485.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,282.231,876.375,088.711,049.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0220.0152.5317.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值213,650.01260,265.75547,728.66408,601.71
负债
  应付基金管理费55.1367.7285.7191.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7018.0622.8624.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,245.923,999.9939,449.9180,034.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.782.872.883.72
  其他应付款项30.9830.9539.1819.85
  应付利息3.670.6131.2439.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.962.715.882.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,405.094,172.0939,691.1780,292.57
  基金单位总额192,244.92256,093.66508,037.50328,309.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,244.92256,093.66508,037.50328,309.13
  负债及持有人权益合计213,650.01260,265.75547,728.66408,601.71