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富国收益增强债券A(000810)

2020-02-14     1.3030-0.1533%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.00940.001,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.6953.2473.2310.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.22467.39670.31703.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.826.409.0911.49
  清算备付金82.91113.37486.18245.83
  应收股票清算款723.540.000.00393.71
  新股申购款4.773.93123.7011.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,539.8836,902.2454,414.6138,985.94
负债
  应付基金管理费5.6722.9831.5722.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.626.579.026.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款624.5417.0739.29343.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.679.3814.8111.96
  其他应付款项8.4810.017.9413.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.8016.8428.4566.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.222.713.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655.3986.77136.47463.90
  基金单位总额8,518.7131,977.6445,299.2931,576.50
  未分配净收益1,365.784,837.838,978.846,945.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,884.4936,815.4754,278.1338,522.04
  负债及持有人权益合计10,539.8836,902.2454,414.6138,985.94