0.7276% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,170.13 | 92.41 | 2,198.57 | 6,441.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.37 | 64.94 | 68.33 | 58.72 |
| 清算备付金 | 2,537.78 | 3,719.67 | 6,442.95 | 2,246.27 |
| 应收股票清算款 | 1,043.34 | 2,000.00 | 2,850.94 | 2,367.67 |
| 新股申购款 | 2.09 | 0.35 | 2.52 | 0.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,229.17 | 186,507.55 | 337,330.37 | 349,279.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.80 | 100.21 | 169.42 | 207.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.80 | 28.63 | 48.41 | 59.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 29,008.36 | 25,992.88 | 47,984.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,566.37 | 1,201.17 | 4,450.82 | 5,639.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 103.52 | 117.64 | 213.51 | 153.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.14 | 795.23 | 3.43 | 14.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 3.79 | 5.19 | 10.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,746.47 | 31,258.81 | 30,905.55 | 54,087.16 |
| 基金单位总额 | 62,754.88 | 119,264.29 | 219,151.40 | 213,887.25 |
| 未分配净收益 | 14,727.83 | 35,984.44 | 87,273.42 | 81,305.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,482.71 | 155,248.74 | 306,424.82 | 295,192.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,229.17 | 186,507.55 | 337,330.37 | 349,279.97 |