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鑫元合享纯债C(000814)

2019-12-13     1.0194-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00850.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,557.942.781,560.725.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,508.948.112,488.641,535.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.023.080.961.10
  清算备付金0.0019.281,887.31635.48
  应收股票清算款0.0021.560.0075.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项343.510.000.000.00
  基金资产总值152,094.79453.47103,665.8474,461.13
负债
  应付基金管理费31.900.2123.2423.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.630.045.815.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,509.9650.0031,301.034,819.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,508.8040.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.891.2212.213.61
  其他应付款项8.1915.907.3514.00
  应付利息9.540.0526.84-2.66
  应付赎回款0.0012.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0012.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,572.1479.6532,900.884,908.46
  基金单位总额122,006.37339.2968,477.1569,086.08
  未分配净收益13,516.2834.542,287.80466.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,522.65373.8370,764.9669,552.66
  负债及持有人权益合计152,094.79453.47103,665.8474,461.13