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南方理财金货币ETFA(000816)

2019-11-08     0.60290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本146,145.9191,320.4082,892.27127,310.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195,065.59419,883.51205,223.67392,006.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,063.055,585.982,703.483,220.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.140.030.00
  清算备付金2,819.781,669.663,955.142,290.27
  应收股票清算款4,870.0012,016.073,998.0314,078.25
  新股申购款74.501.31741.831.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,176,944.191,224,699.481,044,234.891,171,575.43
负债
  应付基金管理费286.81287.17285.49310.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.6095.7295.16103.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,884.600.0021,799.9748,999.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0024,250.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.157.475.124.50
  其他应付款项17.4546.1026.3946.32
  应付利息11.600.004.2823.61
  应付赎回款0.000.000.011.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1316.859.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,557.20692.6246,714.6349,749.31
  基金单位总额1,095,386.991,224,006.86997,520.261,121,826.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,095,386.991,224,006.86997,520.261,121,826.12
  负债及持有人权益合计1,176,944.191,224,699.481,044,234.891,171,575.43