资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 401.00 | 65.47 | 162.74 | 271.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.37 | 6.90 | 15.54 | 4.83 |
清算备付金 | 7,259.04 | 5,037.87 | 7,619.54 | 7,552.17 |
应收股票清算款 | 229.81 | 71.48 | 90.67 | 158.78 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 544,029.23 | 535,289.60 | 566,486.25 | 751,778.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 85.16 | 82.21 | 85.72 | 130.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.39 | 27.40 | 28.57 | 43.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 207,753.16 | 201,321.12 | 228,478.04 | 221,165.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.93 | 88.68 | 173.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.10 | 17.13 | 25.82 | 31.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 39.40 | 29.86 | 35.86 | 46.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 207,934.21 | 201,549.64 | 228,742.69 | 221,590.85 |
基金单位总额 | 326,044.84 | 327,451.11 | 339,345.20 | 524,762.79 |
未分配净收益 | 10,050.19 | 6,288.85 | -1,601.64 | 5,425.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 336,095.03 | 333,739.96 | 337,743.56 | 530,187.89 |
负债及持有人权益合计 | 544,029.23 | 535,289.60 | 566,486.25 | 751,778.74 |