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中银安心回报债券(000817)

2019-11-15     1.02500.1955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00257,904.970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.711,648.89835.0951,527.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,236.6414,437.7110,743.237,837.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2017.4710.920.00
  清算备付金20,868.3813,109.919,623.933,850.42
  应收股票清算款11,763.9718,002.600.000.00
  新股申购款0.0020,033.960.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值657,152.371,005,080.41718,363.23557,753.17
负债
  应付基金管理费107.28142.24245.80251.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7647.4161.4562.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款216,008.94163,232.56222,899.8366,349.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,207.8318,027.82337.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.555.746.400.75
  其他应付款项12.218.9016.4924.90
  应付利息15.33129.1446.2159.76
  应付赎回款0.0013.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.9051.8135.980.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226,444.79181,659.00223,649.9266,750.07
  基金单位总额421,507.74801,389.18489,523.22490,416.77
  未分配净收益9,199.8422,032.225,190.09586.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值430,707.58823,421.40494,713.31491,003.09
  负债及持有人权益合计657,152.371,005,080.41718,363.23557,753.17