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诺安天天宝货币C(000818)

2020-04-03     0.56820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,254,539.95647,075.2323,245.1047,608.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,974,784.992,320,690.60287,389.3076,611.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,217.0017,177.753,825.531,159.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.120.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款195.77262.575,106.8514,277.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,513,216.473,889,601.99441,280.45213,286.47
负债
  应付基金管理费1,084.34652.1163.2822.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费361.45217.3739.439.30
  应付收益874.511,201.1187.1986.69
  卖出回购债券款111,809.89320,836.0755,478.883,699.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.4218.803.182.13
  其他应付款项10.277.909.335.90
  应付利息13.27175.6410.461.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.071.912.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115,090.75323,641.4755,734.283,838.92
  基金单位总额4,398,125.723,565,960.53385,546.18209,447.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,398,125.723,565,960.53385,546.18209,447.55
  负债及持有人权益合计4,513,216.473,889,601.99441,280.45213,286.47