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银华高端制造业混合(000823)

2020-01-23     0.9580-3.5247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,890.9511,821.547,805.407,562.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.582.791.551.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3827.4232.4717.19
  清算备付金107.04141.86110.3855.54
  应收股票清算款2,321.211,006.33930.721,354.86
  新股申购款1.301.103.549.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,371.7825,147.2029,916.0534,402.63
负债
  应付基金管理费31.2632.3337.5844.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.215.396.267.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.5566.6964.4562.01
  其他应付款项10.8635.0017.3635.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.8532.209.6141.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.74171.61135.27190.23
  基金单位总额33,415.3036,603.5437,151.6438,883.18
  未分配净收益-7,202.26-11,627.95-7,370.86-4,670.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,213.0424,975.5929,780.7834,212.40
  负债及持有人权益合计26,371.7825,147.2029,916.0534,402.63