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圆信永丰双红利混合A(000824)

2019-11-19     1.28700.5469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,000.0020,200.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,154.00936.644,877.832,026.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.29454.40163.74428.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.5979.8597.6281.85
  清算备付金136.452,066.321,627.23934.18
  应收股票清算款3,900.993,045.661,913.184,910.40
  新股申购款38.8326.32146.07388.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,015.46196,554.84284,524.18257,372.40
负债
  应付基金管理费218.20255.46357.25320.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.3742.5859.5453.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款558.310.003,680.20754.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.10295.89320.62301.15
  其他应付款项11.3311.179.4418.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款658.541,537.36468.60480.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,569.872,147.604,904.541,940.52
  基金单位总额152,001.10209,372.45246,800.05193,317.02
  未分配净收益34,444.50-14,965.2032,819.5962,114.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,445.60194,407.24279,619.64255,431.88
  负债及持有人权益合计188,015.46196,554.84284,524.18257,372.40