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广发百发100指数A(000826)

2019-12-11     1.1300-0.7902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,516.603,361.153,812.764,389.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.651.711.742.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.988.448.4318.01
  清算备付金63.51136.3668.06283.82
  应收股票清算款462.810.000.0025.99
  新股申购款19.8739.29368.04120.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,402.7553,414.6466,249.2382,301.95
负债
  应付基金管理费24.0123.2828.5334.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.665.716.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.7735.06456.92456.99
  其他应付款项23.2840.3023.0639.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.0391.19130.91298.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.89194.49645.14835.59
  基金单位总额66,767.6574,071.9572,009.9283,636.57
  未分配净收益-5,568.79-20,851.80-6,405.83-2,170.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,198.8653,220.1565,604.0981,466.36
  负债及持有人权益合计61,402.7553,414.6466,249.2382,301.95