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易方达天天发货币B(000830)

2019-11-21     0.68250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本331,851.59520,429.171,335,993.17828,298.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.48189.95555,120.56826,072.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,529.765,282.797,603.996,812.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金36,590.0093,909.09222.730.00
  应收股票清算款12,784.10464.18340.347.15
  新股申购款5.001,733.7229.58577.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,469,758.531,913,862.433,123,957.412,187,903.15
负债
  应付基金管理费167.10363.04417.67257.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.70121.01139.2285.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款148,729.8929,301.94402,925.8249,998.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,211.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.9315.0727.7513.85
  其他应付款项22.5932.6036.8530.90
  应付利息21.2514.50139.1032.09
  应付赎回款38.4058.901.6111.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5925.2825.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149,088.1629,962.09407,961.9550,447.99
  基金单位总额1,320,670.381,883,900.342,715,995.462,137,455.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,320,670.381,883,900.342,715,995.462,137,455.16
  负债及持有人权益合计1,469,758.531,913,862.433,123,957.412,187,903.15