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天弘现金管家货币C(000832)

2019-11-08     0.73290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本447,703.6378,315.19103,958.23355,258.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330,028.40280,119.68180,146.19271,833.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,604.633,318.582,683.784,561.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.486.201.240.28
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款476.681,109.2121,165.051,969.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,186,453.64819,234.37819,067.371,121,463.59
负债
  应付基金管理费307.81226.87228.81320.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.2868.7569.3496.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,509.95117,013.43124,799.89100,008.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6918.1616.3421.40
  其他应付款项13.6945.9024.2146.20
  应付利息5.2872.8324.4744.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.435.9921.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,180.02117,566.14125,215.67100,573.22
  基金单位总额1,146,273.62701,668.23693,851.701,020,890.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,146,273.62701,668.23693,851.701,020,890.37
  负债及持有人权益合计1,186,453.64819,234.37819,067.371,121,463.59