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易方达富华纯债债券C(000833)

2024-03-28     1.02320.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.12318.72326.92490.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00358.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.550.670.58
  清算备付金122.38362.44134.02159.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.5730.20429.172,649.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,885.3219,958.1420,254.5030,570.39
负债
  应付基金管理费8.844.894.6811.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.951.631.563.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,052.841,300.520.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.130.00290.041,017.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.87
  其他应付款项37.0939.3328.4624.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.7813.81242.501,121.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.892.371.432.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,271.791,364.97571.822,195.29
  基金单位总额31,161.9118,621.8119,411.0827,896.50
  未分配净收益451.62-28.64271.59478.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,613.5318,593.1719,682.6728,375.11
  负债及持有人权益合计37,885.3219,958.1420,254.5030,570.39