1.5043% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,276.40 | 42,303.78 | 14,776.99 | 23,959.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 169.01 | 22.77 | 47.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,482.75 | 3,400.61 | 834.58 | 2,330.11 |
| 清算备付金 | 1,558.14 | 4,810.73 | 3,920.50 | 1,598.24 |
| 应收股票清算款 | 186.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,206.07 | 4,802.20 | 1,946.50 | 1,489.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 873.25 | 16.30 | 24.68 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,217.54 | 259,612.13 | 204,842.87 | 157,097.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.53 | 160.81 | 126.24 | 107.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.54 | 50.25 | 39.45 | 33.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.67 | 41.76 | 52.37 | 57.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,422.35 | 2,047.47 | 6,739.47 | 754.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.43 | 0.00 | 74.07 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,554.81 | 2,302.42 | 7,031.58 | 952.97 |
| 基金单位总额 | 73,439.25 | 68,277.32 | 53,208.34 | 59,903.43 |
| 未分配净收益 | 222,223.48 | 189,032.39 | 144,602.95 | 96,241.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 295,662.73 | 257,309.71 | 197,811.29 | 156,145.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,217.54 | 259,612.13 | 204,842.87 | 157,097.99 |