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大成纳斯达克100指数(QDII)(000834)

2020-01-17     2.22000.6346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,017.131,713.441,459.921,542.94
  应收股利7.3211.673.584.11
  利息合计0.140.210.220.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款222.70173.56135.76172.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.860.000.000.00
  基金资产总值28,902.4922,162.6822,193.0422,995.10
负债
  应付基金管理费18.3315.2413.8415.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.734.764.334.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.8027.2158.1940.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款432.51701.08361.28146.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额466.37748.29437.64207.57
  基金单位总额15,114.4413,632.6613,033.4115,071.51
  未分配净收益13,321.697,781.738,721.997,716.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,436.1221,414.3921,755.4022,787.53
  负债及持有人权益合计28,902.4922,162.6822,193.0422,995.10