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国投瑞银钱多宝货币I(000837)

2019-12-06     1.65510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,351.743,845.0341,472.6985,548.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,275.077,375.8586,168.961,014,680.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计705.65761.281,767.3711,176.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.470.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,293.7715.358,514.875.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,608.20268,851.84317,406.912,047,932.40
负债
  应付基金管理费24.1334.3134.08258.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0411.4411.3686.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,629.9520,799.9417,959.9610,394.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.585.123.317.10
  其他应付款项11.7011.9011.3111.90
  应付利息3.2711.152.933.28
  应付赎回款0.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.521.732.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,686.3220,877.8718,027.3110,778.87
  基金单位总额187,921.89247,973.98299,379.602,037,153.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,921.89247,973.98299,379.602,037,153.53
  负债及持有人权益合计207,608.20268,851.84317,406.912,047,932.40