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上投摩根纯债丰利债券A(000839)

2019-11-19     1.02300.0978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款594.441,560.3023.774.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,701.729,519.0626.9951.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0015.9110.518.59
  应收股票清算款0.000.000.0066.16
  新股申购款0.010.004.290.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值318,071.76358,651.551,753.622,782.10
负债
  应付基金管理费81.3466.000.430.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.1122.000.140.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00371.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.774.520.550.24
  其他应付款项10.058.003.9710.02
  应付利息0.000.000.00-0.20
  应付赎回款0.0110.772.053.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.33483.657.39234.63
  基金单位总额311,816.88350,008.531,711.862,539.14
  未分配净收益6,132.568,159.3834.368.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,949.43358,167.911,746.232,547.47
  负债及持有人权益合计318,071.76358,651.551,753.622,782.10