行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国新回报灵活配置混合A(000841)

2020-04-03     1.2750-0.7009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00350.004,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款530.91987.0254.731,066.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.949.1714.9755.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金543.420.631.713.09
  清算备付金1,699.973.50104.92218.81
  应收股票清算款0.000.000.460.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00590.00
  基金资产总值46,181.711,810.811,941.1111,670.68
负债
  应付基金管理费22.660.881.435.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.550.290.481.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0029.460.004.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.230.193.183.07
  其他应付款项6.001.4911.005.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.0012.140.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.480.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.9844.5216.1820.84
  基金单位总额36,478.651,550.901,738.0310,380.21
  未分配净收益9,649.08215.39186.901,269.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,127.731,766.291,924.9311,649.84
  负债及持有人权益合计46,181.711,810.811,941.1111,670.68