资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,500.97 | 9,997.04 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 359.43 | 5,745.71 | 3,819.56 | 6,836.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.18 | 3.65 | 4.81 | 2.46 |
清算备付金 | 18.51 | 11.20 | 190.52 | 22.60 |
应收股票清算款 | 1,500.81 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.00 | 0.81 | 0.11 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,684.82 | 26,055.96 | 31,809.11 | 39,319.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.12 | 13.40 | 19.18 | 18.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.04 | 4.47 | 6.39 | 6.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.56 | 22.92 | 27.89 | 24.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.97 | 2.20 | 0.88 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 0.26 | 0.47 | 1.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.15 | 43.62 | 56.79 | 516.56 |
基金单位总额 | 10,585.08 | 15,095.53 | 18,270.65 | 21,604.76 |
未分配净收益 | 7,063.59 | 10,916.80 | 13,481.67 | 17,197.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,648.67 | 26,012.33 | 31,752.32 | 38,802.74 |
负债及持有人权益合计 | 17,684.82 | 26,055.96 | 31,809.11 | 39,319.30 |