0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900,005.95 | 627,278.62 | 1,695,693.46 | 4,216,077.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,765,935.63 | 6,926,404.23 | 5,187,430.39 | 3,292,633.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.32 | 15.11 | 2.41 | 0.89 |
| 清算备付金 | 15,998.34 | 11,589.27 | 70,161.70 | 1,664.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,503.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,362,179.03 | 13,222,098.99 | 12,382,099.22 | 11,390,036.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,673.05 | 3,274.24 | 3,122.92 | 2,971.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 445.22 | 396.88 | 378.54 | 360.15 |
| 应付收益 | 882.61 | 612.73 | 623.73 | 492.96 |
| 卖出回购债券款 | 1,251,269.92 | 1,109,059.59 | 1,072,862.72 | 869,887.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 908,110.70 | 17,236.19 | 1.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 103.25 | 128.49 | 95.89 | 74.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.70 | 44.29 | 56.59 | 85.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,167,283.06 | 1,133,232.89 | 1,079,507.70 | 876,122.82 |
| 基金单位总额 | 13,194,895.97 | 12,088,866.10 | 11,302,591.52 | 10,513,914.14 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,194,895.97 | 12,088,866.10 | 11,302,591.52 | 10,513,914.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,362,179.03 | 13,222,098.99 | 12,382,099.22 | 11,390,036.96 |