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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2019-11-15     1.0625-0.6173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,000.003,000.0015,000.0027,996.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,612.255,027.8927,851.7217,501.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计392.431,868.394,300.745,338.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金233.65226.89293.36203.96
  清算备付金1,256.19886.161,688.633,627.67
  应收股票清算款0.0019,290.880.000.00
  新股申购款45.6238.79123.35142.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值370,179.40502,644.47715,940.89858,191.87
负债
  应付基金管理费452.90662.77864.911,092.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.48110.46144.15182.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,215.532,438.6221,061.539,975.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金435.36294.90605.64646.23
  其他应付款项13.4751.3527.4140.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款272.367,325.534,737.444,809.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,476.0610,906.7427,459.8416,767.85
  基金单位总额336,924.21513,189.52649,499.31730,151.17
  未分配净收益28,779.14-21,451.7938,981.73111,272.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值365,703.35491,737.73688,481.05841,424.02
  负债及持有人权益合计370,179.40502,644.47715,940.89858,191.87