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鹏华养老产业股票(000854)

2019-11-15     2.2840-0.3055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,472.445,749.874,017.492,539.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.741.130.720.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.233.948.8215.32
  清算备付金14.100.0017.66164.41
  应收股票清算款1,728.68991.200.000.00
  新股申购款62.0229.08146.43189.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,582.7334,486.9646,435.1645,788.98
负债
  应付基金管理费67.8544.7658.9855.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.317.469.839.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.338.5810.7324.39
  其他应付款项30.8835.1117.6355.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,148.5545.88177.18441.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,299.93141.79274.35585.91
  基金单位总额28,189.1127,581.9126,475.0926,130.67
  未分配净收益26,093.696,763.2519,685.7319,072.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,282.8034,345.1646,160.8145,203.07
  负债及持有人权益合计56,582.7334,486.9646,435.1645,788.98