0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 124,438.14 | 101,018.94 | 85,203.23 | 81,594.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 376,044.29 | 337,498.92 | 389,729.24 | 247,572.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.83 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,812.56 | 1,499.51 | 1,313.47 | 2,932.30 |
| 应收股票清算款 | 4.41 | 6,004.09 | 2,913.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 710.07 | 7,958.34 | 2,132.47 | 3,294.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,172,836.43 | 881,422.96 | 831,826.83 | 802,574.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 332.60 | 256.84 | 234.90 | 234.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.39 | 38.92 | 35.59 | 35.51 |
| 应付收益 | 145.90 | 147.08 | 42.70 | 80.76 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 196.82 | 6,126.00 | 3,018.40 | 664.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.01 | 31.37 | 29.59 | 29.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 237.36 | 0.35 | 36.35 | 121.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.77 | 5.14 | 3.24 | 2.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,163.74 | 6,718.28 | 3,512.55 | 1,282.50 |
| 基金单位总额 | 1,171,672.69 | 874,704.68 | 828,314.28 | 801,291.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,171,672.69 | 874,704.68 | 828,314.28 | 801,291.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,172,836.43 | 881,422.96 | 831,826.83 | 802,574.43 |