行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通瑞债券C(000859)

2021-12-15     1.24800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-152021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.6532.8416.3717.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0910.2528.5614.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.080.060.10
  清算备付金14.303.851.636.45
  应收股票清算款170.390.000.000.00
  新股申购款0.000.000.03232.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201.681,668.031,762.111,897.14
负债
  应付基金管理费0.060.900.920.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.260.260.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0070.00180.00180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.480.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.000.000.09
  其他应付款项3.182.393.901.20
  应付利息0.000.040.060.00
  应付赎回款1.230.881.300.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.6998.95186.47182.65
  基金单位总额148.771,212.691,242.671,443.92
  未分配净收益48.22356.38332.97270.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196.991,569.071,575.631,714.48
  负债及持有人权益合计201.681,668.031,762.111,897.14