0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 549,653.72 | 692,969.64 | 866,931.86 | 830,278.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,742,020.94 | 2,936,864.07 | 662,309.20 | 1,078,860.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 38,155.24 | 15,256.86 | 48,364.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 130.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41,246.28 | 61,388.29 | 17,376.96 | 105,270.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,431,273.99 | 5,490,994.16 | 2,901,187.23 | 3,349,027.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 659.71 | 649.69 | 447.01 | 450.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 219.90 | 216.56 | 149.00 | 150.17 |
| 应付收益 | 1,017.99 | 303.96 | 418.96 | 143.45 |
| 卖出回购债券款 | 17,002.64 | 314,010.49 | 173,522.51 | 371,936.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 289,558.70 | 300,000.00 | 0.00 | 26,372.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.21 | 49.30 | 53.08 | 35.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 4.93 | 3.95 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 309,180.52 | 615,234.93 | 174,594.51 | 399,088.64 |
| 基金单位总额 | 4,122,093.48 | 4,875,759.22 | 2,726,592.72 | 2,949,938.54 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,122,093.48 | 4,875,759.22 | 2,726,592.72 | 2,949,938.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,431,273.99 | 5,490,994.16 | 2,901,187.23 | 3,349,027.18 |