资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 127,731.53 | 138,265.02 | 327,218.43 | 351,290.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 254,433.35 | 151,765.80 | 154,079.14 | 354,272.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,514.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
清算备付金 | 1,506.93 | 1,633.92 | 2,488.49 | 4,168.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 |
新股申购款 | 1,326.42 | 2,725.13 | 40.77 | 5,457.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 994,955.79 | 738,943.04 | 967,195.05 | 1,232,769.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 212.76 | 181.65 | 287.77 | 299.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.99 | 27.52 | 43.60 | 45.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 89,715.17 | 66,859.69 | 41,531.27 | 126,727.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
其他应付款项 | 51.68 | 40.98 | 52.04 | 51.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 113.22 | 115.98 | 121.89 | 116.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90,178.95 | 67,263.50 | 42,077.89 | 127,322.88 |
基金单位总额 | 904,776.84 | 671,679.54 | 925,117.16 | 1,105,447.01 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 904,776.84 | 671,679.54 | 925,117.16 | 1,105,447.01 |
负债及持有人权益合计 | 994,955.79 | 738,943.04 | 967,195.05 | 1,232,769.89 |