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国投瑞银增利宝货币B(000869)

2024-03-27     0.62490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本216,057.5332,322.7656,418.5035,425.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108,816.6421,242.8446,250.2570,851.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00555.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,116.51654.58859.13431.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值623,888.76154,833.54147,853.52186,618.29
负债
  应付基金管理费64.1739.2639.6845.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3911.9112.0213.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,007.647,521.150.0022,844.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.04
  其他应付款项16.2823.7412.5522.20
  应付利息0.000.000.001.51
  应付赎回款0.001.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.541.470.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,225.967,628.8294.3122,964.54
  基金单位总额607,662.81147,204.72147,759.21163,653.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值607,662.81147,204.72147,759.21163,653.74
  负债及持有人权益合计623,888.76154,833.54147,853.52186,618.29