0.1373% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,003.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.42 | 2,078.76 | 4,803.44 | 1,759.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.30 | 37.45 | 54.05 | 57.47 |
| 清算备付金 | 1,300.84 | 2,165.50 | 2,214.14 | 1,042.29 |
| 应收股票清算款 | 1,989.97 | 1,572.76 | 0.00 | 564.27 |
| 新股申购款 | 6.45 | 19.39 | 34.88 | 209.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 471,781.59 | 747,525.16 | 1,055,033.36 | 1,232,297.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 238.79 | 383.09 | 548.21 | 719.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.23 | 109.46 | 156.63 | 205.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,535.08 | 127,625.88 | 112,059.26 | 115,425.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 182.58 | 1,159.09 | 2,047.63 | 217.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 150.69 | 106.34 | 434.18 | 224.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 803.91 | 5,551.70 | 6,354.10 | 10,370.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.77 | 38.99 | 41.72 | 68.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,005.36 | 134,993.44 | 121,670.97 | 127,252.94 |
| 基金单位总额 | 291,008.04 | 442,766.89 | 670,831.02 | 805,997.04 |
| 未分配净收益 | 117,768.19 | 169,764.83 | 262,531.37 | 299,047.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 408,776.22 | 612,531.73 | 933,362.39 | 1,105,044.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 471,781.59 | 747,525.16 | 1,055,033.36 | 1,232,297.56 |