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建信稳定得利债券C(000876)

2020-01-17     1.30400.0767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款477.6811.73774.2122.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计335.95418.73217.92336.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.551.763.231.51
  清算备付金34.88233.82159.1765.67
  应收股票清算款32.6236.920.0014.19
  新股申购款1,125.742.700.570.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,156.3919,798.8218,445.4112,654.45
负债
  应付基金管理费12.0010.378.756.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.432.962.501.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,300.002,489.981,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款346.960.00700.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.7360.9766.3655.99
  其他应付款项27.2638.9127.7140.82
  应付利息0.00-0.620.122.25
  应付赎回款56.1822.181.732.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.522.091.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额516.142,437.783,300.811,911.07
  基金单位总额18,313.9014,011.3812,518.619,179.97
  未分配净收益5,326.353,349.662,625.991,563.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,640.2517,361.0415,144.5910,743.38
  负债及持有人权益合计24,156.3919,798.8218,445.4112,654.45