0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,003.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,078.76 | 4,803.44 | 1,759.26 | 4,136.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.45 | 54.05 | 57.47 | 109.39 |
| 清算备付金 | 2,165.50 | 2,214.14 | 1,042.29 | 1,305.17 |
| 应收股票清算款 | 1,572.76 | 0.00 | 564.27 | 4,236.26 |
| 新股申购款 | 19.39 | 34.88 | 209.29 | 471.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 747,525.16 | 1,055,033.36 | 1,232,297.56 | 1,375,814.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 383.09 | 548.21 | 719.88 | 789.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.46 | 156.63 | 205.68 | 225.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 127,625.88 | 112,059.26 | 115,425.34 | 13,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,159.09 | 2,047.63 | 217.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 106.34 | 434.18 | 224.09 | 502.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,551.70 | 6,354.10 | 10,370.16 | 5,426.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.99 | 41.72 | 68.16 | 67.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134,993.44 | 121,670.97 | 127,252.94 | 20,038.61 |
| 基金单位总额 | 442,766.89 | 670,831.02 | 805,997.04 | 891,183.01 |
| 未分配净收益 | 169,764.83 | 262,531.37 | 299,047.58 | 464,593.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 612,531.73 | 933,362.39 | 1,105,044.62 | 1,355,776.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 747,525.16 | 1,055,033.36 | 1,232,297.56 | 1,375,814.79 |