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中金现金管家A(000882)

2024-03-27     0.52840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本494,939.61571,377.32317,615.56972,972.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,097,914.082,081,097.922,863,731.931,056,543.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,895.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,048.700.000.000.00
  应收股票清算款121.46209.300.000.00
  新股申购款215.051,211.64909.52518.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,724,873.924,682,400.765,170,442.924,046,016.79
负债
  应付基金管理费1,894.271,187.201,593.33958.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费391.92245.63482.83290.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款449,440.81190,954.94426,058.1349,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.76
  其他应付款项87.3661.7066.5621.94
  应付利息0.000.000.003.19
  应付赎回款0.000.000.000.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.826.8213.0035.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额452,939.60193,298.97429,026.2751,897.48
  基金单位总额6,271,934.324,489,101.794,741,416.653,994,119.31
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,271,934.324,489,101.794,741,416.653,994,119.31
  负债及持有人权益合计6,724,873.924,682,400.765,170,442.924,046,016.79