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中金现金管家货币B(000883)

2020-03-27     0.68750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本286,653.21272,479.93247,898.47104,987.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525,854.18206,051.54502,049.79290,581.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,285.206,518.165,286.042,680.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款413.525,928.9034,619.72847.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,268,701.291,041,874.321,165,877.38579,041.86
负债
  应付基金管理费280.35254.66245.79101.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.9677.1774.4830.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00136,938.2643,100.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6111.6311.193.64
  其他应付款项9.8731.9419.3115.92
  应付利息0.0083.8228.690.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.440.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额532.87137,409.1943,492.55158.93
  基金单位总额1,268,168.43904,465.131,122,384.83578,882.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,268,168.43904,465.131,122,384.83578,882.93
  负债及持有人权益合计1,268,701.291,041,874.321,165,877.38579,041.86