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上投摩根稳进回报混合(000887)

2019-11-08     1.01200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.817.9727.9339.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.3378.7288.1588.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.140.391.19
  清算备付金23.37131.2625.4874.50
  应收股票清算款0.000.00475.7131.40
  新股申购款0.030.010.040.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,011.265,259.645,345.485,648.42
负债
  应付基金管理费3.214.124.816.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.861.001.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款730.001,360.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.5739.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.170.330.721.92
  其他应付款项4.889.004.489.54
  应付利息0.16-0.320.000.00
  应付赎回款1.120.0016.0343.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.340.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额741.491,375.90366.6462.42
  基金单位总额3,319.683,988.685,074.375,512.49
  未分配净收益-49.90-104.93-95.5473.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,269.773,883.744,978.835,586.00
  负债及持有人权益合计4,011.265,259.645,345.485,648.42