-0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-17 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,124.09 | 20.99 | 124.60 | 127.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.97 | 14.60 | 13.15 | 17.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 0.34 | 0.16 | 0.31 |
| 清算备付金 | 0.05 | 6.52 | 2.44 | 9.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 172.03 |
| 新股申购款 | 0.32 | 0.00 | 0.05 | 2.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,126.96 | 1,252.10 | 1,489.26 | 2,155.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.09 | 1.43 | 1.52 | 1.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 57.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.66 | 1.70 | 0.62 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 2.15 | 1.50 | 4.00 | 2.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 22.17 | 0.02 | 19.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.14 | 35.25 | 6.55 | 282.89 |
| 基金单位总额 | 1,107.84 | 1,183.50 | 1,431.03 | 1,815.32 |
| 未分配净收益 | 13.99 | 33.35 | 51.69 | 57.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,121.82 | 1,216.85 | 1,482.72 | 1,872.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,126.96 | 1,252.10 | 1,489.26 | 2,155.43 |