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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2019-11-21     1.02860.0778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.3270.6317.273.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.6232.32312.64316.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.253.282.812.20
  清算备付金63.1681.97269.44112.71
  应收股票清算款0.000.001.950.00
  新股申购款1.060.000.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,946.162,518.1112,818.8611,615.21
负债
  应付基金管理费1.001.716.446.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.491.841.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款220.000.001,609.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.762.953.602.05
  其他应付款项2.3929.9015.7830.00
  应付利息0.060.00-0.270.00
  应付赎回款0.000.008.720.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.101.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.7635.361,647.9441.15
  基金单位总额1,743.482,594.0712,001.6212,608.21
  未分配净收益-22.08-111.32-830.70-1,034.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,721.402,482.7511,170.9111,574.06
  负债及持有人权益合计1,946.162,518.1112,818.8611,615.21