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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2019-11-15     1.0600-1.1194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.0011,000.0011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,616.252,058.8415,249.473,937.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.746.912.8317.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.489.2045.1573.34
  清算备付金44.201,011.881,114.98880.76
  应收股票清算款0.001,375.630.001,431.35
  新股申购款5.140.907.1710.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,037.5525,529.8041,310.6942,442.45
负债
  应付基金管理费20.8122.3626.2237.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.205.596.559.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.310.0010,933.11996.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.955.5324.6778.76
  其他应付款项12.8439.0019.3539.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款492.72161.48331.902,072.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额586.84233.9611,341.793,234.02
  基金单位总额26,265.5030,387.6932,154.4037,618.49
  未分配净收益-814.79-5,091.85-2,185.491,589.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,450.7125,295.8429,968.9139,208.43
  负债及持有人权益合计26,037.5525,529.8041,310.6942,442.45