资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 209,763.14 | 627,561.11 | 247,401.23 | 667,277.66 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,204,349.97 | 1,348,928.73 | 1,887,572.28 | 1,913,545.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 8,538.75 | 13,990.26 | 10,655.89 | 8,290.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,135,886.47 | 3,207,542.72 | 3,217,951.30 | 4,126,685.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 359.59 | 487.49 | 595.46 | 593.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 71.92 | 97.50 | 119.09 | 118.70 |
应付收益 | 432.03 | 208.16 | 363.76 | 197.51 |
卖出回购债券款 | 185,048.56 | 328,876.16 | 46,618.95 | 584,866.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.36 | 44.16 | 39.99 | 39.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.60 | 0.31 | 0.18 | 6.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.57 | 4.05 | 3.50 | 8.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 185,988.71 | 329,742.30 | 47,770.84 | 585,859.93 |
基金单位总额 | 1,949,897.76 | 2,877,800.42 | 3,170,180.46 | 3,540,825.31 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,949,897.76 | 2,877,800.42 | 3,170,180.46 | 3,540,825.31 |
负债及持有人权益合计 | 2,135,886.47 | 3,207,542.72 | 3,217,951.30 | 4,126,685.24 |