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鹏华安盈宝货币(000905)

2020-01-23     0.75960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本197,562.60218,678.3992,212.1894,013.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879,257.39819,203.441,145,260.481,460,221.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,828.0213,881.8611,502.5514,249.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,059.550.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,324.007,750.3232,506.1423,144.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.680.00
  基金资产总值2,423,533.092,893,540.423,529,589.372,567,032.53
负债
  应付基金管理费395.15462.16569.59509.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.0392.43113.92101.96
  应付收益545.48977.83701.71933.50
  卖出回购债券款110,399.89397,928.51500,705.8299,617.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4023.5226.5228.21
  其他应付款项12.6222.4011.7921.50
  应付利息13.44287.36162.1048.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3718.600.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,491.15399,835.92502,319.93101,286.46
  基金单位总额2,312,041.942,493,704.503,027,269.442,465,746.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,312,041.942,493,704.503,027,269.442,465,746.07
  负债及持有人权益合计2,423,533.092,893,540.423,529,589.372,567,032.53